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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 949.00 | 143 548.00 | 77 401.00 | 220 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 949.00 | 143 548.00 | 77 401.00 | 220 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 827.00 | | 131 827.00 | 131 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 776.00 | 143 548.00 | 209 228.00 | 352 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 602.00 | 54 258.00 | | 62 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 900.00 | 8 344.00 | | 14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 88 502.00 | 73 602.00 | | 88 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | 21 676.00 | | 10 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 672.00 | 87 566.00 | | 87 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 764.00 | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 515.00 | 19 605.00 | | 14 515.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 29 952.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 726.00 | 161 563.00 | | 120 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 228.00 | 235 165.00 | | 209 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 727.00 | 154 608.00 | | 120 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 780.00 | | 207 780.00 | 207 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 780.00 | | 207 780.00 | 207 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 158.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 413.00 | 8 438.00 | | 9 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 611.00 | 6 500.00 | | 10 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 158.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 413.00 | 8 438.00 | | 9 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 088.00 | 8 596.00 | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -2 096.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 1 473.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 441.00 | 205 184.00 | | 218 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 541.00 | 196 839.00 | | 203 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 900.00 | 8 344.00 | | 14 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 429.00 | 32 742.00 | | 49 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 339.00 | | 32 610.00 | 230 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 220 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 220 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 339.00 | | 32 610.00 | 230 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 054.00 | 48 081.00 | 32 587.00 | 128 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 054.00 | 48 081.00 | 32 587.00 | 128 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 727.00 | 120 727.00 | | 120 727.00 |