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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 589.00 | 136 000.00 | 158 589.00 | 294 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 589.00 | 136 000.00 | 158 589.00 | 294 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 060.00 | 136 000.00 | 278 060.00 | 414 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 502.00 | 62 602.00 | | 67 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931.00 | 14 900.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 81 433.00 | 88 502.00 | | 81 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 929.00 | 11 020.00 | | 113 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 051.00 | 87 515.00 | | 73 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 2 389.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | 14 515.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 5 287.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 627.00 | 120 726.00 | | 196 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 060.00 | 209 228.00 | | 278 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 627.00 | 120 727.00 | | 130 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 330.00 | | 153 330.00 | 153 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 330.00 | | 153 330.00 | 153 330.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | 10 000.00 | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | 10 611.00 | | 30 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 675.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 837.00 | 9 413.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 10 088.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 644.00 | 523.00 | | 25 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 2 828.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 008.00 | 218 441.00 | | 184 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 077.00 | 203 541.00 | | 181 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931.00 | 14 900.00 | | 2 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 902.00 | 49 429.00 | | 56 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 949.00 | | 120 000.00 | 220 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 360.00 | 294 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 360.00 | 294 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 949.00 | | 120 000.00 | 220 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 548.00 | 34 975.00 | 42 523.00 | 143 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 548.00 | 34 975.00 | 42 523.00 | 143 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 929.00 | 47 929.00 | 66 000.00 | 113 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 627.00 | 130 627.00 | 66 000.00 | 196 627.00 |