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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 539.00 | 2 914.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412.00 | 2 932.00 | 2 479.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867.00 | 3 472.00 | 5 394.00 | 8 867.00 |
BT Marchandises | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 012.00 | 3 472.00 | 84 539.00 | 88 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 388.00 | | | -10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 25 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 371.00 | | | 315 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 760.00 | | | 325 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 388.00 | | | -10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 085.00 | | 6 971.00 | 16 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 190.00 | 8 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | 6 971.00 | 16 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119.00 | 5 937.00 | 8 584.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | 5 937.00 | 8 584.00 | 6 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 647.00 | 16 316.00 | 2 331.00 | 18 647.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 335.00 | 42 292.00 | 43.00 | 42 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 529.00 | | | 69 529.00 |