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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 5 011.00 | 1 356.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 13 794.00 | 9 062.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 225.00 | 18 806.00 | 10 419.00 | 29 225.00 |
BT Marchandises | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BZ Autres créances | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 845.00 | 18 806.00 | 118 039.00 | 136 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 927.00 | | 366 927.00 | 366 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 927.00 | | 366 927.00 | 366 927.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 35 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 630.00 | | | 368 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 318.00 | | | 359 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 345.00 | | 9 879.00 | 19 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | | 9 879.00 | 19 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 4 267.00 | | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 4 267.00 | | 14 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |