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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 5 841.00 | 526.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 723.00 | 17 740.00 | 18 983.00 | 36 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 091.00 | 23 581.00 | 19 509.00 | 43 091.00 |
BT Marchandises | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BZ Autres créances | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CF Disponibilités | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 969.00 | 23 581.00 | 99 388.00 | 122 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 063.00 | | | -13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 847.00 | | 340 847.00 | 340 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 847.00 | | 340 847.00 | 340 847.00 |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 34 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 606.00 | | | 343 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 669.00 | | | 356 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 063.00 | | | -13 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 225.00 | | 13 865.00 | 29 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 225.00 | | 13 865.00 | 29 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 806.00 | 4 775.00 | | 18 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 4 775.00 | | 18 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |