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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 140.00 | 25 200.00 | 3 978 940.00 | 4 004 140.00 |
BZ Autres créances | 1 948 064.00 | | 1 948 064.00 | 1 948 064.00 |
CF Disponibilités | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 147.00 | | 2 049 147.00 | 2 049 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 287.00 | 25 200.00 | 6 028 087.00 | 6 053 287.00 |
CU Autres participations | 4 004 140.00 | 25 200.00 | 3 978 940.00 | 4 004 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808 000.00 | 3 808 000.00 | | 3 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
DG Autres réserves | 1 768 144.00 | 1 316 915.00 | | 1 768 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 345.00 | 451 229.00 | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 289.00 | 5 956 944.00 | | 6 015 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530.00 | 6 455.00 | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 244.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 798.00 | 9 382.00 | | 12 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 087.00 | 5 966 326.00 | | 6 028 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 798.00 | 9 382.00 | | 12 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 971.00 | | | 337 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 971.00 | | | 337 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 376.00 | | | 238 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 376.00 | | | 238 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 971.00 | 460 400.00 | | 337 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 626.00 | 9 171.00 | | 279 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 345.00 | 451 229.00 | | 58 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 064.00 | 1 948 064.00 | | 1 948 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |