| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 818 937.00 | | 3 818 937.00 | 3 818 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 3 318 496.00 | | 3 318 496.00 | 3 318 496.00 |
CF Disponibilités | 470 427.00 | | 470 427.00 | 470 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 243.00 | | 3 799 243.00 | 3 799 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 181.00 | | 7 618 181.00 | 7 618 181.00 |
CU Autres participations | 3 797 890.00 | | 3 797 890.00 | 3 797 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808 000.00 | 3 808 000.00 | | 3 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
DG Autres réserves | 2 688 148.00 | 2 969 873.00 | | 2 688 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 057.00 | 518 486.00 | | 728 057.00 |
DL TOTAL (I) | 7 605 006.00 | 7 677 158.00 | | 7 605 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 744.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | 13 599.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 175.00 | 14 343.00 | | 13 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 181.00 | 7 691 501.00 | | 7 618 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 175.00 | 14 343.00 | | 13 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 763.00 | 712 314.00 | | 815 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 706.00 | 193 828.00 | | 87 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 057.00 | 518 486.00 | | 728 057.00 |