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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BF Prêts | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 297.00 | | 3 828 297.00 | 3 828 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 3 110 807.00 | | 3 110 807.00 | 3 110 807.00 |
CF Disponibilités | 742 277.00 | | 742 277.00 | 742 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 204.00 | | 3 863 204.00 | 3 863 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 501.00 | | 7 691 501.00 | 7 691 501.00 |
CU Autres participations | 3 797 890.00 | | 3 797 890.00 | 3 797 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808 000.00 | 3 808 000.00 | | 3 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
DG Autres réserves | 2 969 873.00 | 2 876 114.00 | | 2 969 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 486.00 | 546 911.00 | | 518 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 677 158.00 | 7 611 825.00 | | 7 677 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 2 304.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 599.00 | 1 097.00 | | 13 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 343.00 | 3 401.00 | | 14 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 501.00 | 7 615 226.00 | | 7 691 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 343.00 | 3 401.00 | | 14 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 400.00 | 24 241.00 | | 75 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 400.00 | 24 241.00 | | 75 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 850.00 | 50 400.00 | | 155 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 850.00 | 50 400.00 | | 155 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 450.00 | -26 159.00 | | -80 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 314.00 | 680 890.00 | | 712 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 828.00 | 133 979.00 | | 193 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 486.00 | 546 911.00 | | 518 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120 927.00 | 3 120 927.00 | | 3 120 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 287.00 | 3 120 927.00 | 9 360.00 | 3 130 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |