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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 047.00 | 33 459.00 | 13 588.00 | 47 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 047.00 | 33 459.00 | 13 588.00 | 47 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
110 Total général Actif | 92 269.00 | 33 459.00 | 58 810.00 | 92 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 219.00 | 163 233.00 | | 132 219.00 |
222 Production stockée | -1 881.00 | 1 881.00 | | -1 881.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | 8.00 | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 299.00 | 165 122.00 | | 132 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 756.00 | 50 202.00 | | 27 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -960.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 57 317.00 | 74 542.00 | | 57 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 2 458.00 | | 2 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 538.00 | 14 938.00 | | 12 538.00 |
252 Charges sociales | 6 987.00 | 8 069.00 | | 6 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 964.00 | 10 312.00 | | 10 964.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 124.00 | 159 564.00 | | 118 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 175.00 | 5 558.00 | | 14 175.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 101.00 | | 202.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 817.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 336.00 | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 665.00 | 4 371.00 | | 11 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 571.00 | | | 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |