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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 711.00 | 3 789.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 123.00 | 55 037.00 | 10 085.00 | 65 123.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 023.00 | 55 748.00 | 14 274.00 | 70 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
110 Total général Actif | 145 695.00 | 55 748.00 | 89 947.00 | 145 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 035.00 | 200 040.00 | | 257 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 897.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 349.00 | 9 946.00 | | 15 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 884.00 | 212 883.00 | | 273 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 924.00 | 43 075.00 | | 61 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 461.00 | -316.00 | | -1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 116 638.00 | 96 955.00 | | 116 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 780.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 641.00 | 54 629.00 | | 70 641.00 |
252 Charges sociales | 37 775.00 | 19 692.00 | | 37 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 685.00 | 8 392.00 | | 8 685.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 11.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 237.00 | 225 217.00 | | 296 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 353.00 | -12 334.00 | | -22 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 353.00 | 1 482.00 | | -22 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |