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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 21.00 | 1 479.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 653.00 | 47 042.00 | 17 610.00 | 64 653.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 553.00 | 47 063.00 | 19 490.00 | 66 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
110 Total général Actif | 100 816.00 | 47 063.00 | 53 753.00 | 100 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 040.00 | 149 165.00 | | 200 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
230 Autres produits | 9 946.00 | 3 279.00 | | 9 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 883.00 | 152 444.00 | | 212 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 075.00 | 35 669.00 | | 43 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | 273.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 96 955.00 | 68 012.00 | | 96 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 1 819.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 629.00 | 22 144.00 | | 54 629.00 |
252 Charges sociales | 19 692.00 | 13 340.00 | | 19 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 392.00 | 6 312.00 | | 8 392.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 217.00 | 147 588.00 | | 225 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 334.00 | 4 855.00 | | -12 334.00 |
280 Produits financiers | | 161.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 482.00 | 4 204.00 | | 1 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |