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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 750.00 | | 2 171 750.00 | 2 171 750.00 |
BZ Autres créances | 574 895.00 | | 574 895.00 | 574 895.00 |
CF Disponibilités | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 796.00 | | 665 796.00 | 665 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 546.00 | | 2 837 546.00 | 2 837 546.00 |
CU Autres participations | 2 171 750.00 | | 2 171 750.00 | 2 171 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 750.00 | 1 980 750.00 | | 1 980 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 075.00 | 99 038.00 | | 198 075.00 |
DH Report à nouveau | 219 528.00 | 117 177.00 | | 219 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 790.00 | 201 388.00 | | 302 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 142.00 | 2 398 352.00 | | 2 701 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | 2 660.00 | | 3 324.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 404.00 | 135 260.00 | | 136 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 546.00 | 2 533 612.00 | | 2 837 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 404.00 | 135 260.00 | | 136 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 2 010.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 063.00 | 205 341.00 | | 307 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272.00 | 3 954.00 | | 4 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 790.00 | 201 388.00 | | 302 790.00 |