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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 518 575.00 | 19 757.00 | 498 818.00 | 518 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 408.00 | 11 341.00 | 89 067.00 | 100 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 783.00 | 31 098.00 | 2 759 685.00 | 2 790 783.00 |
BZ Autres créances | 1 271 292.00 | | 1 271 292.00 | 1 271 292.00 |
CF Disponibilités | 124 112.00 | | 124 112.00 | 124 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 404.00 | | 1 395 404.00 | 1 395 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 186.00 | 31 098.00 | 4 155 088.00 | 4 186 186.00 |
CU Autres participations | 2 171 800.00 | | 2 171 800.00 | 2 171 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 750.00 | 1 980 750.00 | | 1 980 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
DH Report à nouveau | 771 070.00 | 697 246.00 | | 771 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 618.00 | 193 824.00 | | 352 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 512.00 | 3 069 894.00 | | 3 302 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 764.00 | 487 051.00 | | 455 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 088.00 | 173 800.00 | | 273 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 2 983.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 779.00 | 60 339.00 | | 118 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 576.00 | 724 174.00 | | 852 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 088.00 | 3 794 068.00 | | 4 155 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 397.00 | 268 410.00 | | 428 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 60 000.00 | | 61 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 871.00 | 308 604.00 | | 508 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 253.00 | 114 779.00 | | 156 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 618.00 | 193 824.00 | | 352 618.00 |