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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 800.00 | | 2 171 800.00 | 2 171 800.00 |
BZ Autres créances | 737 040.00 | | 737 040.00 | 737 040.00 |
CF Disponibilités | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 020.00 | | 921 020.00 | 921 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 820.00 | | 3 092 820.00 | 3 092 820.00 |
CU Autres participations | 2 171 800.00 | | 2 171 800.00 | 2 171 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 750.00 | 1 980 750.00 | | 1 980 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
DH Report à nouveau | 522 318.00 | 219 528.00 | | 522 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 928.00 | 302 790.00 | | 294 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 070.00 | 2 701 142.00 | | 2 996 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 850.00 | 131 800.00 | | 91 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 3 324.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 800.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 750.00 | 136 404.00 | | 96 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 820.00 | 2 837 546.00 | | 3 092 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 750.00 | 136 404.00 | | 96 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 3 324.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 707.00 | 307 063.00 | | 313 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 780.00 | 4 272.00 | | 18 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 928.00 | 302 790.00 | | 294 928.00 |