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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 999 250.00 | | 2 999 250.00 | 2 999 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 417.00 | 16 552.00 | 1 468 864.00 | 1 485 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 640.00 | 20 741.00 | 317 899.00 | 338 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436 899.00 | | 1 436 899.00 | 1 436 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 955.00 | 37 293.00 | 3 223 662.00 | 3 260 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 604.00 | 6 566.00 | 1 995 038.00 | 2 001 604.00 |
BZ Autres créances | 3 079 954.00 | | 3 079 954.00 | 3 079 954.00 |
CF Disponibilités | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 506.00 | 6 566.00 | 5 335 940.00 | 5 342 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 602 711.00 | 43 860.00 | 11 558 851.00 | 11 602 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -454.00 | -118.00 | | -454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 271.00 | -336.00 | | 1 328 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 817.00 | 3 999 546.00 | | 5 327 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 16 000.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 030.00 | 242 078.00 | | 3 448 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 596.00 | | | 991 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 580.00 | | | 598 580.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 810.00 | | | 1 104 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 035.00 | 258 942.00 | | 6 231 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 558 851.00 | 4 258 489.00 | | 11 558 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 231 035.00 | 258 942.00 | | 6 231 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 16 000.00 | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 352 548.00 | | 9 352 548.00 | 9 352 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 548.00 | | 9 352 548.00 | 9 352 548.00 |
FQ Autres produits | | | 36 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 388 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 289 497.00 | | | 3 289 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 909.00 | | | 657 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 314.00 | | | 9 390 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062 044.00 | 336.00 | | 8 062 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 271.00 | -336.00 | | 1 328 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 732.00 | | 4 601 723.00 | 201 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542 499.00 | | 3 260 955.00 | 1 542 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 499.00 | | 3 260 955.00 | 1 542 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 732.00 | | 4 601 723.00 | 201 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 542 499.00 | | | 1 542 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 030.00 | 3 448 030.00 | | 3 448 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 909.00 | 657 909.00 | | 657 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 580.00 | 598 580.00 | | 598 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 810.00 | 1 104 810.00 | | 1 104 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 604.00 | | | 2 001 604.00 |
VB T. V. A. | 319 772.00 | | | 319 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 654.00 | | | 2 409 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VP Divers | 316 032.00 | | | 316 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 113.00 | 5 105 113.00 | | 5 105 113.00 |
VW T.V.A. | 333 687.00 | 333 687.00 | | 333 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 035.00 | 6 231 035.00 | | 6 231 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 144 430.00 | 209.00 | | 144 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 788.00 | | | 675 788.00 |
YT Sous‐traitance | 3 150 136.00 | | | 3 150 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 056.00 | 127.00 | | 77 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 056.00 | 127.00 | | 77 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 037 973.00 | | | 2 037 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 755.00 | | | 640 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 993 466.00 | 209.00 | | 3 993 466.00 |