| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 999 250.00 | | 2 999 250.00 | 2 999 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 094.00 | 171 230.00 | 1 452 864.00 | 1 624 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 707.00 | 52 648.00 | 324 059.00 | 376 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 964 557.00 | | 7 964 557.00 | 7 964 557.00 |
AX Avances et acomptes | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108 609.00 | 223 878.00 | 9 884 731.00 | 10 108 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 877.00 | 13 585.00 | 206 291.00 | 219 877.00 |
BZ Autres créances | 1 183 958.00 | | 1 183 958.00 | 1 183 958.00 |
CF Disponibilités | 229 012.00 | | 229 012.00 | 229 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 967.00 | 13 585.00 | 1 640 381.00 | 1 653 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 825.00 | 237 463.00 | 14 524 362.00 | 14 761 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 426.00 | -454.00 | | 1 261 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 874.00 | 1 328 271.00 | | 1 653 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 691.00 | 5 327 817.00 | | 6 981 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | 2 883.00 | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 470.00 | 84 272.00 | | 1 586 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 719.00 | 3 448 030.00 | | 3 973 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 593.00 | 991 596.00 | | 825 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 330.00 | 598 580.00 | | 1 115 330.00 |
EA Autres dettes | 39 061.00 | 864.00 | | 39 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 104 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 542 671.00 | 6 231 035.00 | | 7 542 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 524 362.00 | 11 558 851.00 | | 14 524 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 542 671.00 | 6 231 035.00 | | 7 542 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 930 482.00 | | 9 930 482.00 | 9 930 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 930 482.00 | | 9 930 482.00 | 9 930 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 662 437.00 | 3 289 497.00 | | 3 662 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 142.00 | 657 909.00 | | 788 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 568.00 | 9 390 314.00 | | 10 111 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 694.00 | 8 062 044.00 | | 8 457 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 874.00 | 1 328 271.00 | | 1 653 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 955.00 | | 6 847 654.00 | 3 260 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 108 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 108 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 955.00 | | 6 847 654.00 | 3 260 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 293.00 | 186 584.00 | | 37 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 293.00 | 186 584.00 | | 37 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 566.00 | 13 585.00 | 6 566.00 | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | 13 585.00 | 6 566.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | 13 585.00 | 6 566.00 | 6 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 585.00 | 6 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 719.00 | 3 973 719.00 | | 3 973 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 142.00 | 788 142.00 | | 788 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 330.00 | 1 115 330.00 | | 1 115 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
UX Autres créances clients | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
VB T. V. A. | 380 704.00 | 380 704.00 | | 380 704.00 |
VC Groupe et associés | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 286.00 | 1 559 286.00 | | 1 559 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VP Divers | 367 115.00 | 367 115.00 | | 367 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 955.00 | 1 424 955.00 | | 1 424 955.00 |
VW T.V.A. | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 542 671.00 | 7 542 671.00 | | 7 542 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | 1 369.00 | | 220.00 |
ST Autres comptes | 188 114.00 | 144 430.00 | | 188 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 452.00 | 675 788.00 | | 715 452.00 |
YT Sous‐traitance | 2 815 960.00 | 3 150 136.00 | | 2 815 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -21 743.00 | 21 743.00 | | -21 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 019.00 | 77 056.00 | | 95 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 019.00 | 77 056.00 | | 95 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 757.00 | 2 037 973.00 | | 1 797 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 536.00 | 640 755.00 | | 570 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 698 003.00 | 3 993 466.00 | | 3 698 003.00 |