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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 003.00 | 44 112.00 | 113 890.00 | 158 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 581 775.00 | 4 788 859.00 | 16 792 916.00 | 21 581 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 661.00 | | 797 661.00 | 797 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 537 439.00 | 4 832 971.00 | 17 704 468.00 | 22 537 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 979.00 | 30 186.00 | 1 819 792.00 | 1 849 979.00 |
BZ Autres créances | 3 684 977.00 | | 3 684 977.00 | 3 684 977.00 |
CF Disponibilités | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 859.00 | 30 186.00 | 5 707 673.00 | 5 737 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 275 298.00 | 4 863 158.00 | 23 412 141.00 | 28 275 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 359 681.00 | 4 012 221.00 | | 3 359 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 585.00 | -652 540.00 | | 1 540 585.00 |
DL TOTAL (I) | 9 300 266.00 | 7 759 681.00 | | 9 300 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | 5 074.00 | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 635 824.00 | 9 606 265.00 | | 7 635 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 293.00 | 3 952 693.00 | | 3 528 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 603.00 | 405 998.00 | | 628 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 827.00 | 937 564.00 | | 925 827.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 23 750.00 | | 24 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 541.00 | 1 409 219.00 | | 1 365 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 111 874.00 | 16 340 563.00 | | 14 111 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 412 141.00 | 24 100 245.00 | | 23 412 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 874.00 | 6 840 563.00 | | 6 611 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 815.00 | 5 062.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 094 443.00 | | 9 094 443.00 | 9 094 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 443.00 | | 9 094 443.00 | 9 094 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 959 977.00 | 2 345 100.00 | | 2 959 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 180.00 | | | 320 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 113.00 | 8 332 069.00 | | 10 621 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 528.00 | 8 984 609.00 | | 9 080 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 585.00 | -652 540.00 | | 1 540 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 135 696.00 | | 4 456 301.00 | 21 135 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 691.00 | | | 2 180 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 135 696.00 | | 4 456 301.00 | 21 135 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 280.00 | 2 180 691.00 | | 2 652 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 280.00 | 2 180 691.00 | | 2 652 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 851.00 | 30 186.00 | 49 851.00 | 49 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 851.00 | 30 186.00 | 1 329 851.00 | 1 329 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 851.00 | 30 186.00 | 1 329 851.00 | 1 329 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 186.00 | 1 329 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 293.00 | 3 528 293.00 | | 3 528 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 180.00 | 320 180.00 | | 320 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 827.00 | 925 827.00 | | 925 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 541.00 | 1 365 541.00 | | 1 365 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 979.00 | 1 849 979.00 | | 1 849 979.00 |
VB T. V. A. | 606 245.00 | 606 245.00 | | 606 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 623 608.00 | 2 623 608.00 | | 2 623 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 607 494.00 | 107 494.00 | | 7 607 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VP Divers | 430 802.00 | 430 802.00 | | 430 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 956.00 | 5 534 956.00 | | 5 534 956.00 |
VW T.V.A. | 308 423.00 | 308 423.00 | | 308 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 111 874.00 | 6 611 874.00 | | 14 111 874.00 |