| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 326.00 | 30 493.00 | 62 832.00 | 93 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 326.00 | 30 493.00 | 67 832.00 | 98 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
110 Total général Actif | 126 338.00 | 30 493.00 | 95 845.00 | 126 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
252 Charges sociales | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 530.00 | | | 25 530.00 |