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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 458.00 | 46 214.00 | 53 245.00 | 99 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 458.00 | 46 214.00 | 58 245.00 | 104 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
110 Total général Actif | 133 686.00 | 46 214.00 | 87 473.00 | 133 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
230 Autres produits | 515.00 | | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
252 Charges sociales | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 405.00 | | | 3 405.00 |