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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 722.00 | 78 894.00 | 27 828.00 | 106 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 342.00 | 78 894.00 | 37 448.00 | 116 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
110 Total général Actif | 185 060.00 | 78 894.00 | 106 165.00 | 185 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 278.00 | | | 102 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
252 Charges sociales | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 871.00 | | | 20 871.00 |