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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 772.00 | 214.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 463.00 | 1 500.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 045.00 | 3 235.00 | 7 809.00 | 11 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 333.00 | 3 235.00 | 140 098.00 | 143 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DL TOTAL (I) | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 618.00 | | 377 618.00 | 377 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 618.00 | | 377 618.00 | 377 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 085.00 | | | 385 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 819.00 | | | 339 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 610.00 | | 1 664.00 | 9 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 1 514.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | 150.00 | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 594.00 | 103.00 | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 594.00 | 103.00 | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 733.00 | 49 638.00 | 6 095.00 | 55 733.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YT Sous‐traitance | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 113.00 | | | 96 113.00 |