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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 472.00 | 491.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 045.00 | 4 459.00 | 6 586.00 | 11 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 512.00 | 4 459.00 | 107 053.00 | 111 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
DL TOTAL (I) | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 285.00 | | 429 285.00 | 429 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 285.00 | | 429 285.00 | 429 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 793.00 | | | 430 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 348.00 | | | 383 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871.00 | 588.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 588.00 | | 3 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 949.00 | 66 854.00 | 6 095.00 | 72 949.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
YT Sous‐traitance | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |