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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 045.00 | 4 950.00 | 6 095.00 | 11 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 773.00 | 4 950.00 | 111 823.00 | 116 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DL TOTAL (I) | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 888.00 | | 373 888.00 | 373 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 888.00 | | 373 888.00 | 373 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 507.00 | | | 375 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 081.00 | | | 323 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 491.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 491.00 | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 195.00 | 60 100.00 | 6 095.00 | 66 195.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
YT Sous‐traitance | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |