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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 098.00 | 395.00 | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 828.00 | 19 932.00 | 58 896.00 | 78 828.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 402.00 | 21 030.00 | 59 372.00 | 80 402.00 |
060 Stock marchandises | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
084 Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
110 Total général Actif | 106 974.00 | 21 030.00 | 85 944.00 | 106 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 899.00 | 273 721.00 | | 240 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 18.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 447.00 | 273 740.00 | | 243 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 020.00 | 119 202.00 | | 97 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 037.00 | -6 913.00 | | -4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 79 130.00 | 106 730.00 | | 79 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 817.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 597.00 | 102 446.00 | | 28 597.00 |
252 Charges sociales | 10 472.00 | 27 125.00 | | 10 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 978.00 | 11 052.00 | | 9 978.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | 1 368.00 | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 309.00 | 362 827.00 | | 223 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 139.00 | -89 087.00 | | 20 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | 2 613.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 428.00 | -91 700.00 | | 20 428.00 |