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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 828.00 | 48 529.00 | 33 299.00 | 81 828.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 402.00 | 50 022.00 | 33 379.00 | 83 402.00 |
060 Stock marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
084 Disponibilités | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
110 Total général Actif | 145 720.00 | 50 022.00 | 95 698.00 | 145 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 220.00 | 204 750.00 | | 46 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 873.00 | 1 000.00 | | 2 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 65.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 240.00 | 205 815.00 | | 86 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 291.00 | 84 918.00 | | 29 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 473.00 | 111.00 | | 1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 51 491.00 | 57 779.00 | | 51 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 240.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 005.00 | 32 176.00 | | 20 005.00 |
252 Charges sociales | 7 667.00 | 8 500.00 | | 7 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 674.00 | 9 406.00 | | 9 674.00 |
262 Autres charges | 2 037.00 | 5 020.00 | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 610.00 | 199 149.00 | | 122 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 370.00 | 6 666.00 | | -36 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 1 053.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 1 678.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 845.00 | 3 935.00 | | -31 845.00 |