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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 828.00 | 29 449.00 | 49 379.00 | 78 828.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 402.00 | 30 942.00 | 49 459.00 | 80 402.00 |
060 Stock marchandises | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
084 Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
110 Total général Actif | 105 695.00 | 30 942.00 | 74 752.00 | 105 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 656.00 | 240 899.00 | | 260 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 375.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 173.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 711.00 | 243 447.00 | | 260 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 621.00 | 97 020.00 | | 99 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 666.00 | -4 037.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 69 427.00 | 79 130.00 | | 69 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 978.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 466.00 | 28 597.00 | | 58 466.00 |
252 Charges sociales | 17 566.00 | 10 472.00 | | 17 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 912.00 | 9 978.00 | | 9 912.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 1 170.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 738.00 | 223 309.00 | | 257 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 973.00 | 20 139.00 | | 2 973.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 026.00 | 1 491.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | 719.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998.00 | 20 428.00 | | 998.00 |