| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 442.00 | 440.00 | 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 30 350.00 | -30 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 026.00 | 35 792.00 | 29 233.00 | 65 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 799.00 | 41 332.00 | 297 466.00 | 338 799.00 |
BZ Autres créances | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 811.00 | 41 332.00 | 339 478.00 | 380 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 836.00 | 77 124.00 | 368 712.00 | 445 836.00 |
CU Autres participations | 64 100.00 | 5 000.00 | 59 100.00 | 64 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 864.00 | | | -159 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 662.00 | | | -24 662.00 |
DL TOTAL (I) | -174 526.00 | | | -174 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
EA Autres dettes | 385 958.00 | | | 385 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 238.00 | | | 543 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 712.00 | | | 368 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 238.00 | | | 543 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 595.00 | | | 273 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 257.00 | | | 298 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 662.00 | | | -24 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 294.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 294.00 | | 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 332.00 | 30 350.00 | | 46 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 332.00 | 30 350.00 | | 46 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 958.00 | 385 958.00 | | 385 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 289 200.00 | | | 289 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 931.00 | 376 888.00 | 43.00 | 376 931.00 |
VW T.V.A. | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 238.00 | 543 238.00 | | 543 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |