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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | 954.00 | 2 257.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253.00 | 954.00 | 2 300.00 | 3 253.00 |
BZ Autres créances | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CF Disponibilités | 255 934.00 | | 255 934.00 | 255 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 577.00 | | 318 577.00 | 318 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 831.00 | 954.00 | 320 877.00 | 321 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 428.00 | -127 839.00 | | -122 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 782.00 | 5 411.00 | | 322 782.00 |
DL TOTAL (I) | 210 354.00 | -112 428.00 | | 210 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 6 441.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 107 645.00 | 116 282.00 | | 107 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 523.00 | 122 723.00 | | 110 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 877.00 | 10 295.00 | | 320 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 750.00 | | | 327 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 750.00 | 9 965.00 | | 327 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 250.00 | 9 965.00 | | 318 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 750.00 | 9 965.00 | | 349 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 968.00 | 4 554.00 | | 26 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 782.00 | 5 411.00 | | 322 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426.00 | | 2 328.00 | 10 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | 2 328.00 | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 71.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 71.00 | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VC Groupe et associés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 687.00 | 62 644.00 | 43.00 | 62 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |