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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 736.00 | 146.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 026.00 | 736.00 | 59 289.00 | 60 026.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 580.00 | 736.00 | 67 844.00 | 68 580.00 |
CU Autres participations | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 526.00 | | | -184 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
DL TOTAL (I) | -106 589.00 | | | -106 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
EA Autres dettes | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 134.00 | | | 116 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 59 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 60 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 294.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 294.00 | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 12 761.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598.00 | 8 555.00 | 43.00 | 8 598.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
ST Autres comptes | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 981.00 | | | 17 981.00 |