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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | 24 771.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 61 331.00 | 29 771.00 | | 61 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 906.00 | 173 371.00 | | 145 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 963.00 | 102 080.00 | | 102 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 320.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 679.00 | 276 771.00 | | 250 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 010.00 | 306 543.00 | | 312 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 908.00 | 131 028.00 | | 132 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 216.00 | 40 158.00 | | 40 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656.00 | 15 387.00 | | 8 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | 24 771.00 | | 31 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 1 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 850.00 | 28 079.00 | 117 771.00 | 145 850.00 |
VI Groupe et associés | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 679.00 | 132 908.00 | 117 771.00 | 250 679.00 |