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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 278.00 | | 326 278.00 | 326 278.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 127 517.00 | 55 092.00 | | 127 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | 72 425.00 | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 168 094.00 | 133 756.00 | | 168 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 349.00 | 117 912.00 | | 89 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 301.00 | 103 959.00 | | 67 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 306.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 184.00 | 223 177.00 | | 158 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 278.00 | 356 933.00 | | 326 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 098.00 | 133 954.00 | | 98 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 335.00 | 80 436.00 | | 60 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 997.00 | 8 011.00 | | 25 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 338.00 | 72 425.00 | | 34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 349.00 | 29 263.00 | 60 086.00 | 89 349.00 |
VI Groupe et associés | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 184.00 | 98 098.00 | 60 086.00 | 158 184.00 |