| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BZ Autres créances | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 933.00 | | 356 933.00 | 356 933.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 55 092.00 | 23 532.00 | | 55 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 425.00 | 31 560.00 | | 72 425.00 |
DL TOTAL (I) | 133 756.00 | 61 331.00 | | 133 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 912.00 | 145 906.00 | | 117 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 959.00 | 102 963.00 | | 103 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 810.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 177.00 | 250 679.00 | | 223 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 933.00 | 312 010.00 | | 356 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 954.00 | 132 908.00 | | 133 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 436.00 | 40 216.00 | | 80 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011.00 | 8 656.00 | | 8 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 425.00 | 31 560.00 | | 72 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 912.00 | 28 689.00 | 89 223.00 | 117 912.00 |
VI Groupe et associés | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 177.00 | 133 954.00 | 89 223.00 | 223 177.00 |