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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 067.00 | 4 686.00 | 22 381.00 | 27 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 067.00 | 4 686.00 | 60 381.00 | 65 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
110 Total général Actif | 111 865.00 | 4 686.00 | 107 179.00 | 111 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 373.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 654.00 | 50 458.00 | | 97 654.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 669.00 | 50 459.00 | | 97 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 154.00 | 6 078.00 | | 13 154.00 |
242 Autres charges externes. | 19 543.00 | 11 519.00 | | 19 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 257.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
252 Charges sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | 1 225.00 | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 731.00 | 19 084.00 | | 44 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 938.00 | 31 375.00 | | 52 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 957.00 | 17.00 | | 6 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 403.00 | 31 358.00 | | 50 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 917.00 | | | 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 586.00 | | | 5 586.00 |