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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 26 568.00 | 12 147.00 | 38 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 715.00 | 26 568.00 | 50 147.00 | 76 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
072 Créances – Autres | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
110 Total général Actif | 164 549.00 | 26 568.00 | 137 981.00 | 164 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 260.00 | 138 292.00 | | 153 260.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 277.00 | 138 302.00 | | 153 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 902.00 | 20 638.00 | | 25 902.00 |
242 Autres charges externes. | 29 374.00 | 25 215.00 | | 29 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 598.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 860.00 | 17 493.00 | | 33 860.00 |
252 Charges sociales | 13 708.00 | 7 944.00 | | 13 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 251.00 | 9 615.00 | | 7 251.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 457.00 | 82 508.00 | | 111 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 820.00 | 55 793.00 | | 41 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | | 206.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 820.00 | 49 449.00 | | 41 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |