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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 440.00 | 19 317.00 | 13 123.00 | 32 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 440.00 | 19 317.00 | 51 123.00 | 70 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
072 Créances – Autres | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
110 Total général Actif | 163 099.00 | 19 317.00 | 143 782.00 | 163 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 292.00 | 126 119.00 | | 138 292.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 302.00 | 126 126.00 | | 138 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 638.00 | 18 876.00 | | 20 638.00 |
242 Autres charges externes. | 25 215.00 | 21 373.00 | | 25 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 444.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 493.00 | 12 034.00 | | 17 493.00 |
252 Charges sociales | 7 944.00 | 6 460.00 | | 7 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 615.00 | 8 408.00 | | 9 615.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 508.00 | 68 599.00 | | 82 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 793.00 | 57 527.00 | | 55 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 11 250.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 165.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 638.00 | 10 418.00 | | 14 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 449.00 | 58 194.00 | | 49 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 385.00 | | | 9 385.00 |