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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 500.00 | | 911 500.00 | 911 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 326.00 | | 232 326.00 | 232 326.00 |
CF Disponibilités | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 161.00 | | 297 161.00 | 297 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 661.00 | | 1 208 661.00 | 1 208 661.00 |
CU Autres participations | 911 500.00 | | 911 500.00 | 911 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 750.00 | 1 068 750.00 | | 1 068 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 046.00 | 100 572.00 | | 25 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 368.00 | 1 169 322.00 | | 1 194 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | 6 677.00 | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 634.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 294.00 | 9 311.00 | | 14 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 661.00 | 1 178 633.00 | | 1 208 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 294.00 | 9 311.00 | | 14 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 895.00 | 398 497.00 | | 28 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849.00 | 297 925.00 | | 3 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 046.00 | 100 572.00 | | 25 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 500.00 | | 123 000.00 | 788 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 500.00 | | 123 000.00 | 788 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VP Divers | 232 326.00 | | | 232 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |