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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 500.00 | | 911 500.00 | 911 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 346.00 | | 235 346.00 | 235 346.00 |
CF Disponibilités | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 960.00 | | 307 960.00 | 307 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 460.00 | | 1 219 460.00 | 1 219 460.00 |
CU Autres participations | 911 500.00 | | 911 500.00 | 911 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 750.00 | 1 068 750.00 | | 1 068 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 5 029.00 | | 6 281.00 |
DG Autres réserves | 119 337.00 | 95 543.00 | | 119 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 333.00 | 25 046.00 | | 21 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 701.00 | 1 194 368.00 | | 1 215 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 11 196.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 706.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 392.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759.00 | 14 294.00 | | 3 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 460.00 | 1 208 661.00 | | 1 219 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759.00 | 14 294.00 | | 3 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 392.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 412.00 | 28 895.00 | | 25 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079.00 | 3 849.00 | | 4 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 333.00 | 25 046.00 | | 21 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 235 346.00 | 235 346.00 | | 235 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 346.00 | 235 346.00 | | 235 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |