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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
BZ Autres créances | 833 333.00 | | 833 333.00 | 833 333.00 |
CF Disponibilités | 359 630.00 | | 359 630.00 | 359 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 964.00 | | 1 192 964.00 | 1 192 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 713.00 | | 1 370 713.00 | 1 370 713.00 |
CU Autres participations | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 750.00 | 1 068 750.00 | | 1 068 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385.00 | 7 348.00 | | 10 385.00 |
DG Autres réserves | 711.00 | | | 711.00 |
DH Report à nouveau | | -40 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 281.00 | 101 448.00 | | 256 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 128.00 | 1 136 846.00 | | 1 336 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 928.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 678.00 | | 1 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 585.00 | 3 781.00 | | 34 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 713.00 | 1 140 627.00 | | 1 370 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 585.00 | 3 781.00 | | 34 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -25.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 774.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 556.00 | 105 650.00 | | 262 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274.00 | 4 202.00 | | 6 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 281.00 | 101 448.00 | | 256 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 750.00 | | 49 999.00 | 127 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 750.00 | | 49 999.00 | 127 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VC Groupe et associés | 833 333.00 | 833 333.00 | | 833 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 333.00 | 833 333.00 | | 833 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |