| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 3 473.00 | 3 427.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 2 129.00 | 6 271.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 010.00 | 5 436.00 | 18 574.00 | 24 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 190.00 | 11 038.00 | 31 152.00 | 42 190.00 |
BT Marchandises | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 444.00 | 11 038.00 | 102 406.00 | 113 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 929.00 | 8 441.00 | | 21 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 888.00 | 15 454.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 44 258.00 | 25 895.00 | | 44 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 3 891.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | 56 148.00 | | 41 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 091.00 | 6 891.00 | | 14 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 148.00 | 66 930.00 | | 58 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 406.00 | 92 825.00 | | 102 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 148.00 | 66 930.00 | | 58 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 678.00 | | 474 678.00 | 474 678.00 |
FG Production vendue services | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 222.00 | | 475 222.00 | 475 222.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 566.00 | 2 377.00 | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 2 377.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 96.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 96.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 2 281.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 1 506.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 792.00 | 214 248.00 | | 478 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 863.00 | 205 807.00 | | 456 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 929.00 | 8 441.00 | | 21 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 716.00 | | 16 474.00 | 25 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | | 14 494.00 | 17 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 980.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 8 534.00 | | 2 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | 2 300.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 6 234.00 | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |