| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 7 825.00 | 8 981.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 010.00 | 14 804.00 | 9 206.00 | 24 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 096.00 | 29 529.00 | 25 567.00 | 55 096.00 |
BT Marchandises | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 573.00 | 29 529.00 | 118 044.00 | 147 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 974.00 | 30 170.00 | | 54 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 959.00 | 24 804.00 | | 13 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 756.00 | 8 322.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 75 890.00 | 65 496.00 | | 75 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 2 296.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 179.00 | 26 093.00 | | 30 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 2 929.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 154.00 | 31 318.00 | | 42 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 044.00 | 96 814.00 | | 118 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 965.00 | | 566 965.00 | 566 965.00 |
FG Production vendue services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 440.00 | | 568 440.00 | 568 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 709.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 709.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | 2 857.00 | | 3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 4 502.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 508.00 | 478 572.00 | | 572 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 549.00 | 453 767.00 | | 558 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 959.00 | 24 804.00 | | 13 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 530.00 | | 10 566.00 | 44 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | | 8 406.00 | 32 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 2 160.00 | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 152.00 | 8 377.00 | | 21 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 1 127.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 379.00 | 7 250.00 | | 15 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 635.00 | 9 255.00 | 7 380.00 | 16 635.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |