| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 5 773.00 | 1 127.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 5 259.00 | 3 141.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 010.00 | 10 120.00 | 13 890.00 | 24 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 530.00 | 21 152.00 | 23 378.00 | 44 530.00 |
BT Marchandises | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 966.00 | 21 152.00 | 96 814.00 | 117 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 170.00 | 8 241.00 | | 30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 804.00 | 21 929.00 | | 24 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 322.00 | 11 888.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 65 496.00 | 44 258.00 | | 65 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 2 916.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | 41 141.00 | | 26 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929.00 | 14 091.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 318.00 | 58 148.00 | | 31 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 814.00 | 102 406.00 | | 96 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 318.00 | 58 148.00 | | 31 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 927.00 | | 470 927.00 | 470 927.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 405.00 | | 472 405.00 | 472 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 1 916.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 1 916.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | 1 650.00 | | 2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 208.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 572.00 | 478 792.00 | | 478 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 767.00 | 456 863.00 | | 453 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 804.00 | 21 929.00 | | 24 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 190.00 | | 2 340.00 | 42 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 340.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 10 114.00 | | 11 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 473.00 | 2 300.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 7 814.00 | | 7 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 317.00 | 7 097.00 | 5 220.00 | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |