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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 708.00 | | 235 708.00 | 235 708.00 |
CU Autres participations | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | -3 048.00 | | 27 526.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285.00 | 461.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 36 763.00 | 7 413.00 | | 36 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 835.00 | 140 366.00 | | 120 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 370.00 | 33 750.00 | | 44 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 3 389.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | 8 819.00 | | 32 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 946.00 | 186 324.00 | | 198 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 708.00 | 193 737.00 | | 235 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 824.00 | 461.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 461.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -461.00 | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 903.00 | 25 650.00 | | 160 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 378.00 | 28 698.00 | | 133 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 526.00 | -3 048.00 | | 27 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 1 824.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 1 824.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 835.00 | 100 414.00 | 20 421.00 | 120 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 946.00 | 178 525.00 | 20 421.00 | 198 946.00 |