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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 872.00 | | 152 872.00 | 152 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 174.00 | | 96 174.00 | 96 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 046.00 | | 249 046.00 | 249 046.00 |
CU Autres participations | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 873.00 | 23 477.00 | | 54 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 269.00 | 31 400.00 | | 29 269.00 |
DK Provisions réglementées | 5 931.00 | 4 106.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 101 079.00 | 69 986.00 | | 101 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 120.00 | 101 050.00 | | 81 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | 59 194.00 | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 1 673.00 | | 15 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 304.00 | 20 211.00 | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 966.00 | 182 129.00 | | 147 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 046.00 | 252 115.00 | | 249 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 128.00 | 101 292.00 | | 87 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | 5 800.00 | | 1 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 322.00 | 29 647.00 | | 31 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | -1 823.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 4 127.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 022.00 | 200 430.00 | | 207 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 753.00 | 169 030.00 | | 177 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 269.00 | 31 400.00 | | 29 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 753.00 | | 2.00 | 143 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 108.00 | 1 824.00 | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | 1 824.00 | | 4 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 121.00 | 20 283.00 | 60 838.00 | 81 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 967.00 | 87 129.00 | 60 838.00 | 147 967.00 |