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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 115.00 | | 252 115.00 | 252 115.00 |
CU Autres participations | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DH Report à nouveau | | -3 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 400.00 | 27 526.00 | | 31 400.00 |
DK Provisions réglementées | 4 106.00 | 2 285.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 69 986.00 | 36 763.00 | | 69 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 050.00 | 120 835.00 | | 101 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 194.00 | 44 370.00 | | 59 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 016.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 211.00 | 32 725.00 | | 20 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 129.00 | 198 946.00 | | 182 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 115.00 | 235 708.00 | | 252 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | 1 824.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 1 824.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | -1 824.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 3 144.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 430.00 | 160 903.00 | | 200 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 030.00 | 133 378.00 | | 169 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 400.00 | 27 526.00 | | 31 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 285.00 | 1 824.00 | | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | 1 824.00 | | 2 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
UX Autres créances clients | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 050.00 | 20 214.00 | 80 836.00 | 101 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VP Divers | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 129.00 | 101 293.00 | 80 836.00 | 182 129.00 |