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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 549.00 | | 1 590 549.00 | 1 590 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 399.00 | | 1 605 399.00 | 1 605 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
CU Autres participations | 1 539 914.00 | | 1 539 914.00 | 1 539 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 387.00 | | | 701 387.00 |
DK Provisions réglementées | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 755 665.00 | | | 755 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 844.00 | | | 640 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 284.00 | | | 200 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 734.00 | | | 849 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 399.00 | | | 1 605 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 700.00 | | | 727 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 387.00 | | | 701 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 590 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 549.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 122 525.00 | 502 475.00 | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 115.00 | 39 868.00 | 11 247.00 | 51 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 734.00 | 147 259.00 | 702 475.00 | 849 734.00 |