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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 682.00 | | 1 722 682.00 | 1 722 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CF Disponibilités | 189 897.00 | | 189 897.00 | 189 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 697.00 | | 276 697.00 | 276 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 379.00 | | 1 999 379.00 | 1 999 379.00 |
CU Autres participations | 1 549 914.00 | | 1 549 914.00 | 1 549 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 221.00 | 955 066.00 | | 1 224 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 661.00 | 269 155.00 | | 127 661.00 |
DK Provisions réglementées | 18 160.00 | 13 533.00 | | 18 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 041.00 | 1 292 754.00 | | 1 425 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 998.00 | 392 202.00 | | 259 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 622.00 | 232 686.00 | | 280 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 3 180.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 337.00 | 628 820.00 | | 574 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 379.00 | 1 921 574.00 | | 1 999 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 837.00 | 175 083.00 | | 446 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 627.00 | 15 627.00 | | 16 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 627.00 | -15 627.00 | | -16 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 438.00 | -5 395.00 | | -3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 323.00 | 297 674.00 | | 262 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 663.00 | 28 520.00 | | 134 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 661.00 | 269 155.00 | | 127 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 691.00 | | 131 084.00 | 1 605 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 093.00 | 1 722 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 093.00 | 1 722 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 691.00 | | 131 084.00 | 1 605 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 737.00 | 126 237.00 | 127 500.00 | 253 737.00 |
VI Groupe et associés | 280 622.00 | 280 622.00 | | 280 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 988.00 | | | 324 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 568.00 | 86 800.00 | 172 768.00 | 259 568.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 337.00 | 446 837.00 | 127 500.00 | 574 337.00 |