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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 053.00 | | 1 633 053.00 | 1 633 053.00 |
BZ Autres créances | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CF Disponibilités | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 216.00 | | 1 850 216.00 | 1 850 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 549 914.00 | | 1 549 914.00 | 1 549 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 526.00 | | | 653 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 539.00 | 701 386.00 | | 301 539.00 |
DK Provisions réglementées | 8 905.00 | 4 278.00 | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 971.00 | 755 664.00 | | 1 018 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 155.00 | 640 844.00 | | 517 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 216.00 | 200 283.00 | | 310 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 880.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 778.00 | | |
EA Autres dettes | 752.00 | 3 947.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 245.00 | 849 734.00 | | 831 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 216.00 | 1 605 398.00 | | 1 850 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 520.00 | | | 252 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 627.00 | 4 278.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 4 278.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | -4 278.00 | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 742.00 | 1 778.00 | | -5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 519.00 | 727 700.00 | | 319 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 980.00 | 26 313.00 | | 17 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 539.00 | 701 387.00 | | 301 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 549.00 | | 351 955.00 | 1 590 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 450.00 | 1 633 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 450.00 | 1 633 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 549.00 | | 351 955.00 | 1 590 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 475.00 | 123 750.00 | 378 725.00 | 502 475.00 |
VI Groupe et associés | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 813.00 | 115 673.00 | 83 140.00 | 198 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 245.00 | 252 520.00 | 578 725.00 | 831 245.00 |