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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 917.00 | 2 139.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 4 215.00 | 342.00 | 3 873.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 232.00 | 2 701.00 | 16 532.00 | 19 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 709.00 | 2 149.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 075.00 | 4 668.00 | 168 407.00 | 173 075.00 |
BN En cours de production de biens | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
BT Marchandises | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 170 764.00 | | 170 764.00 | 170 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 051.00 | | 418 051.00 | 418 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 126.00 | 4 668.00 | 586 458.00 | 591 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
DL TOTAL (I) | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
EA Autres dettes | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 237.00 | | | 459 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 458.00 | | | 586 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 935.00 | | | 319 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 173 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 26 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | | 4 668.00 | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | | 3 751.00 | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
VB T. V. A. | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 875.00 | 26 573.00 | 109 033.00 | 165 875.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 001.00 | 117 287.00 | 714.00 | 118 001.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 237.00 | 319 935.00 | 109 033.00 | 459 237.00 |