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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 935.00 | 1 120.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 4 215.00 | 763.00 | 3 452.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728.00 | 7 066.00 | 15 661.00 | 22 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 245.00 | 3 016.00 | 6 229.00 | 9 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 008.00 | 12 780.00 | 170 228.00 | 183 008.00 |
BN En cours de production de biens | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BT Marchandises | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
BZ Autres créances | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
CF Disponibilités | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 439.00 | | 413 439.00 | 413 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 447.00 | 12 780.00 | 583 666.00 | 596 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 407.00 | 97 221.00 | | 68 407.00 |
DL TOTAL (I) | 177 512.00 | 127 221.00 | | 177 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 321.00 | 165 875.00 | | 139 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 943.00 | 29 000.00 | | 105 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 287.00 | 180 496.00 | | 80 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 784.00 | 47 788.00 | | 29 784.00 |
EA Autres dettes | 50 819.00 | 36 078.00 | | 50 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 155.00 | 459 237.00 | | 406 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 666.00 | 586 458.00 | | 583 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 684.00 | 319 935.00 | | 293 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 075.00 | | 10 815.00 | 173 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 305.00 | | 10 347.00 | 26 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 468.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | 8 112.00 | | 4 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 018.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | 7 094.00 | | 3 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 321.00 | 26 851.00 | 110 184.00 | 139 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 971.00 | 161 971.00 | | 161 971.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 155.00 | 293 684.00 | 110 184.00 | 406 155.00 |