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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 5 580.00 | 2 233.00 | 3 347.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 284.00 | 22 694.00 | 5 589.00 | 28 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 678.00 | 12 118.00 | 7 560.00 | 19 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 978.00 | 40 100.00 | 160 877.00 | 200 978.00 |
BN En cours de production de biens | 171 228.00 | | 171 228.00 | 171 228.00 |
BT Marchandises | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 494.00 | 1 864.00 | 334 630.00 | 336 494.00 |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CF Disponibilités | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 612.00 | 1 864.00 | 762 748.00 | 764 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 590.00 | 41 964.00 | 923 626.00 | 965 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 522.00 | 137 536.00 | | 22 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 516.00 | -82 615.00 | | 55 516.00 |
DL TOTAL (I) | 111 038.00 | 87 922.00 | | 111 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 275.00 | 197 867.00 | | 167 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 087.00 | 80 599.00 | | 72 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 490.00 | 87 634.00 | | 151 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 766.00 | 34 036.00 | | 59 766.00 |
EA Autres dettes | 361 968.00 | 364 159.00 | | 361 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 587.00 | 764 296.00 | | 812 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 626.00 | 852 217.00 | | 923 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 605.00 | 611 575.00 | | 689 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 827.00 | | 9 768.00 | 191 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 200 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 531.00 | | 9 010.00 | 44 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 758.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 996.00 | 9 104.00 | | 30 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 940.00 | 9 104.00 | | 27 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 1 706.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 1 706.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 1 706.00 | | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 968.00 | 361 968.00 | | 361 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 334 461.00 | 334 461.00 | | 334 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 275.00 | 44 293.00 | 122 982.00 | 167 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 853.00 | 383 853.00 | | 383 853.00 |
VW T.V.A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 587.00 | 689 605.00 | 122 982.00 | 812 587.00 |